HP Invest Korte Danske Obligationer

Strategi

Investeringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.

Afkast

Korte Danske Obl. Benchmark
1 Year 3 Years 5 Years Lifetime

Årlige afkast

%
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
HP Invest Korte Danske Obligationer
0.75
2.60
5.53
4.45
-6.60
0.01
0.55
0.28
0.87
1.51
1.88
-0.32
1.66
2.51
4.29
4.50
3.70
8.53
5.73
Benchmark
-0.21
2.46
4.18
4.71
-6.77
-2.19
0.41
0.46
0.17
1.30
1.77
-0.13
2.60
0.39
3.44
5.04
3.95
5.90
5.89
Merafkast
0.96
0.14
1.35
-0.26
0.17
2.20
0.15
-0.18
0.70
0.22
0.11
-0.19
-0.93
2.12
0.85
-0.55
-0.25
2.63
-0.16
No data was found.

Korte afkast

%
1 week
1 month
3 months
6 months
HP Invest Korte Danske Obligationer
0.11
-0.01
-0.11
0.54
Benchmark
-0.03
-0.22
-0.90
-0.28
Excess Return
0.14
0.21
0.79
0.83
No data was found.

Løbende afkast

%
YTD
1 Year
3 Years ann.
5 Years ann.
Since Inception ann.
HP Invest Korte Danske Obligationer
0.75
2.47
4.09
1.38
2.26
Benchmark
-0.21
1.11
3.17
0.74
1.77
Merafkast
0.96
1.36
0.92
0.64
0.49
No data was found.

Risikonøgletal

3 years
5 years
10 years
Sharpe ratio
0.69
-0.29
0.14
Standardafvigelse
1.47
2.32
1.71
Tracking error
1.05
1.48
1.11
Informationsratio
1.77
0.70
1.00
No data was found.

Risiko indikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

ISIN
DK0061150984
Domicile
Denmark
Adviser
HP Fondsmæglerselskab
Administrator
Wealth Fund Partners
Inception Date
18-12-2019
Depository
SEB
No data was found.
Risk Classification
Yellow
NAV Wealth
2,832.69 DKK
Investment Horizon
Minimum 2 years
Duration
2.83
Dividend Paying
Yes
UCITS
Yes
No data was found.

Benchmark

Benchmark
Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65%
No data was found.

Omkostninger

Entry charges
0.00%
Exit charges
0.00%
Indirect transaction costs
0.05%
Performance Fee
0.00%
Ongoing charges
0.22%
No data was found.

Udbytte

Date
Distribution
Denomination
4. Feb 2026
3.00
100 DKK
5. Feb 2025
3.80
100 DKK
26. Jan 2022
0.10
100 DKK
No data was found.

Beholdninger

Name
Currency
Percent
ISIN
Realkredit Danmark A/S 4%
DKK
16.58%
DK0004627130
Nykredit Realkredit A/S 1%
DKK
14.53%
DK0009519357
Denmark (Kingdom Of) 2%
DKK
10.82%
DK0009925265
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.32%
DKK
10.75%
DK0002062108
Realkredit Danmark A/S 1%
DKK
9.45%
DK0004603891
Danmarks Skibskredit A/S 2.6%
DKK
8.72%
DK0004133568
Jyske Realkredit A/S 4%
DKK
7.60%
DK0009413528
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
DKK
7.59%
DK0002055599
Nykredit Realkredit A/S 2.33%
DKK
6.99%
DK0009548885
Realkredit Danmark A/S 1%
DKK
6.95%
DK0004610243
No data was found.

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V

Telefon:
33 15 00 34
E-mail: