HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer

Tilbage til oversigten

Strategi

Investeringsstrategi
Afdelingen investerer alene i obligationer udstedt i danske kroner af den danske stat, danske realkreditinstitutter eller andre med tilsvarende kreditkvalitet. Obligationsbeholdningen vil typisk bestå overvejende af realkreditobligationer, der samlet har en modificeret varighed under 3. Afdelingen lever op til anbringelsesbekendtgørelsen samt bekendtgørelsen om drift af almende boliger m.v.

Afkast

HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer Benchmark
1 år 3 år Levetid

Årlige afkast

%
2025
2024
2023
HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer
2,51
5,20
5,03
Benchmark
2,52
4,52
4,53
Merafkast
-0,01
0,68
0,50
Ingen data fundet

Korte afkast

%
1 uge
1 måned
3 måneder
6 måneder
HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer
-0,17
-0,37
0,42
1,27
Benchmark
0,00
-0,02
0,51
1,28
Merafkast
-0,17
-0,36
-0,09
-0,01
Ingen data fundet

Løbende afkast

%
År til dato
1 år
3 år ann.
Siden start ann.
HP Invest Korte Danske Realkreditobligationer
2,51
2,56
3,79
3,73
Benchmark
2,52
2,44
-
3,54
Merafkast
-0,01
0,12
-
0,19
Ingen data fundet

Risikonøgletal

Risiko indikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

Fondskode
DK0061929205
Noteringssted
Denmark
Rådgiver
HP Fondsmæglerselskab
Administrator
Wealth Fund Partners
Startdato
01-12-2022
Depotbank
SEB
Ingen data fundet
Risikomærkning
Gul
Andelsklassens formue
924,18 DKK
Investeringshorisont
Minimum 3 år
Varighed
2,66
Udbyttebetalende
Ja
UCITS
Ja
Ingen data fundet

Benchmark

Benchmark
Nordea MCM 3Y 50% + Nordea NCMCM 1Y 50% DKK
Ingen data fundet

Omkostninger

Emissionstillæg
0,10%
Indløsningsfradrag
0,10%
Indirekte handelsomkostninger
0,02%
Resultatafhængig honorar
0,00%
ÅOP
0,37%
Ingen data fundet

Udbytte

Dato
Udbytte
Stykstørrelse
5. feb 2025
4,30
100 DKK
7. feb 2024
3,20
100 DKK
Ingen data fundet

Beholdninger

Navn
Valuta
Procent
Fondskode
Realkredit Danmark A/S 2.22%
DKK
15,26%
DK0004623493
Nykredit Realkredit A/S 4%
DKK
13,29%
DK0009541872
Jyske Realkredit A/S 2.26%
DKK
11,50%
DK0009412207
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.18%
DKK
11,48%
DK0002062108
Denmark (Kingdom Of) 1.75%
DKK
10,24%
DK0009923138
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%
DKK
10,15%
DK0002059237
Jyske Realkredit A/S 4%
DKK
7,63%
DK0009413528
Faroe (Government of) 3.625%
DKK
7,54%
DK0030549696
Realkredit Danmark A/S 3.5%
DKK
6,83%
DK0004630274
Jyske Realkredit A/S 3.5%
DKK
6,08%
DK0009416034
Ingen data fundet

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Hent faktaark

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V

Telefon:
33 15 00 34
E-mail:
hp@hpfonds.dk