HP Invest Korte Danske Obligationer

Strategi

Investeringsstrategi
Afdelingen investerer således, at renterisikoen er lav; den gennemsnitlige, korrigerede varighed skal være under tre år. Dermed er afdelingen det naturlige valg for den investor, der ønsker en værdifast og sikker placering eller et alternativ til pengeinstitutindskud. Investering sker primært i danske stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK, og kan i tillæg investere op til 15 % i kreditobligationer udstedt af danske institutter I DKK. Hvis muligt vil grønne obligationer foretrækkes. Med det nuværende meget lave rentemiljø er fokus på kapitalbevarelse.

Afkast

Korte Danske Obl. Benchmark
1 år 3 år 5 år Levetid

Årlige afkast

%
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
HP Invest Korte Danske Obligationer
2,75
5,53
4,45
-6,60
0,01
0,55
0,28
0,87
1,51
1,88
-0,32
1,66
2,51
4,29
4,50
3,70
8,53
5,73
Benchmark
2,52
4,18
4,70
-6,77
-2,19
0,20
0,48
0,16
1,30
1,75
-0,14
2,67
0,35
3,44
5,04
3,95
5,90
5,89
Merafkast
0,24
1,34
-0,26
0,17
2,20
0,35
-0,20
0,71
0,22
0,13
-0,18
-1,00
2,16
0,85
-0,55
-0,25
2,63
-0,16
Ingen data fundet

Korte afkast

%
1 uge
1 måned
3 måneder
6 måneder
HP Invest Korte Danske Obligationer
-0,05
0,03
0,86
1,81
Benchmark
-0,08
-0,01
0,67
1,37
Merafkast
0,03
0,04
0,19
0,44
Ingen data fundet

Løbende afkast

%
År til dato
1 år
3 år ann.
5 år ann.
Siden start ann.
HP Invest Korte Danske Obligationer
2,75
3,20
4,01
1,14
2,29
Benchmark
2,52
2,84
3,42
0,43
1,82
Merafkast
0,24
0,37
0,59
0,70
0,47
Ingen data fundet

Risikonøgletal

3 år
5 år
10 år
Sharpe ratio
0,84
-0,27
0,28
Standardafvigelse
1,40
2,27
1,66
Tracking error
1,07
1,47
1,10
Informationsratio
1,99
0,63
1,10
Ingen data fundet

Risiko indikator

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Nøgletal

Fondskode
DK0061150984
Noteringssted
Denmark
Rådgiver
HP Fondsmæglerselskab
Administrator
Wealth Fund Partners
Startdato
18-12-2019
Depotbank
SEB
Ingen data fundet
Risikomærkning
Gul
Andelsklassens formue
3.087,88 DKK
Investeringshorisont
Minimum 2 år
Varighed
2,71
Udbyttebetalende
Ja
UCITS
Ja
Ingen data fundet

Benchmark

Benchmark
Nordea GCM 2Y IR DKK 35% + Nordea MCM 3Y 65%
Ingen data fundet

Omkostninger

Emissionstillæg
0,00%
Indløsningsfradrag
0,00%
Indirekte handelsomkostninger
0,05%
Resultatafhængig honorar
0,00%
ÅOP
0,22%
Ingen data fundet

Udbytte

Dato
Udbytte
Stykstørrelse
5. feb 2025
3,80
100 DKK
26. jan 2022
0,10
100 DKK
Ingen data fundet

Beholdninger

Navn
Valuta
Procent
Fondskode
Realkredit Danmark A/S 4%
DKK
19,19%
DK0004627130
Nykredit Realkredit A/S 1%
DKK
14,57%
DK0009519357
Realkredit Danmark A/S 1%
DKK
11,10%
DK0004603891
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2.18%
DKK
10,63%
DK0002062108
Danmarks Skibskredit A/S 2.6%
DKK
8,50%
DK0004133568
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
DKK
7,53%
DK0002047810
Jyske Realkredit A/S 1%
DKK
7,53%
DK0009391377
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
DKK
7,35%
DK0002055599
Nykredit Realkredit A/S 2.33%
DKK
6,81%
DK0009548885
Realkredit Danmark A/S 1%
DKK
6,79%
DK0004610243
Ingen data fundet

Fakta

Faktaark

Hent vores faktaark i PDF format:

Rådgiver

HP Fondsmæglerselskab
Bernstoffsgade 50
1577 København V

Telefon:
33 15 00 34
E-mail: